Forex spot à frente

Qual é a diferença entre uma taxa a termo e uma taxa spot?

A taxa a termo e a taxa à vista são preços diferentes, ou cotações, para contratos diferentes. A taxa a termo é o preço de liquidação de um contrato a termo, enquanto a taxa à vista é o preço de liquidação de um contrato à vista.

Um contrato à vista é um contrato que envolve a compra ou venda de uma mercadoria, título ou moeda para entrega imediata e pagamento na data exata, que normalmente é dois dias úteis após a data da negociação. A taxa à vista, ou preço à vista, é o preço atual do ativo cotado para a liquidação imediata do contrato à vista. Por exemplo, digamos que é o mês de agosto e uma empresa atacadista queria a entrega imediata de suco de laranja, ele pagará o preço à vista ao vendedor e terá suco de laranja entregue em até dois dias. No entanto, se a empresa precisar que o suco de laranja esteja disponível em suas lojas no final de dezembro, mas acredita que a commodity será mais cara durante este período de inverno devido a uma demanda maior do que a oferta, não poderá fazer uma compra spot de deterioração é alta. Como a commodity não seria necessária até dezembro, um contrato a termo é mais adequado ao investimento.

Ao contrário de um contrato à vista, um contrato a termo é um contrato que envolve um contrato de termos do contrato na data atual com a entrega e o pagamento em uma data futura especificada. Ao contrário de uma taxa à vista, uma taxa a termo é usada para cotar uma transação financeira que ocorre em uma data futura e é o preço de liquidação de um contrato a termo. No entanto, dependendo da segurança negociada, a taxa a termo pode ser calculada usando a taxa à vista.

Por exemplo, digamos que um fabricante chinês de eletrônicos tenha um grande pedido para ser enviado para a América em um ano. O fabricante chinês se engaja em uma moeda para a frente e vende US $ 20 milhões em troca de yuan chinês a uma taxa de US $ 0,80 por yuan chinês. Portanto, o fabricante chinês de eletrônicos é obrigado a entregar 20 milhões de dólares na taxa especificada na data especificada, seis meses a partir da data atual, independentemente das taxas spot cambiais flutuantes.

Você pode estar pensando em como a taxa a termo é calculada. Investopedia tem você. Leia Como faço para converter uma taxa à vista para uma taxa a termo?

Diferenças entre câmbio à vista e a termo.

A redução do risco cambial está se tornando cada vez mais predominante, pois os proprietários de pequenas empresas podem lançar uma rede mais ampla de transações internacionalmente graças à Internet. Mas para proteger seu negócio (e seus lucros), é preciso aprender os meandros do câmbio. Neste artigo, destacamos as principais diferenças entre um câmbio spot versus um câmbio a termo e como se proteger contra as flutuações cambiais.

Spot Foreign Exchange.

Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa à vista representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira em outra moeda. Esses contratos são normalmente usados ​​para exigências imediatas, como compras e depósitos de propriedades, depósitos em cartões, etc.

Você pode comprar um contrato à vista para bloquear uma taxa de câmbio até uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a termo para bloquear uma taxa futura.

Forward Foreign Exchange.

Uma moeda estrangeira a termo é um contrato para comprar ou vender uma quantia fixa de uma moeda estrangeira a um preço especificado para liquidação em uma data futura predeterminada (fechamento a termo) ou dentro de um intervalo de datas no futuro (termo aberto). Os contratos podem ser usados ​​para bloquear uma taxa de câmbio em antecipação ao seu aumento em algum momento no futuro.

O contrato é vinculativo para ambas as partes.

Como funciona.

Se o pagamento de uma transação for feito imediatamente, o comprador não tem outra escolha senão comprar uma moeda estrangeira no mercado à vista ou no mercado atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento for feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar moeda estrangeira no mercado à vista ou no mercado a termo, para entrega em alguma data futura.

Por exemplo, você quer comprar uma propriedade no Japão em três meses em iene. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares americanos e deseja aproveitar a taxa de câmbio atual de Yen para dólar americano. Aqui você pode usar um forward. Independentemente do que acontecer durante os próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa definida que você concordou em vez da taxa de mercado no momento.

O mesmo cenário se aplica à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, iene) e importação e pagamento em outra moeda (por exemplo, dólar americano).

Onde isso é feito?

Contratos e contratos de câmbio à vista e a prazo podem ser estabelecidos por meio de qualquer instalação bancária internacional sofisticada - basta perguntar. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, preencher a documentação apropriada e, provavelmente, terá que fazer um depósito para servir como garantia em dinheiro.

Vantagem para o câmbio.

A principal vantagem de localizar e encaminhar divisas é ajudar a gerenciar riscos: permitindo que você proteja os custos de produtos e serviços comprados no exterior; proteger as margens de lucro de produtos e serviços vendidos no exterior; e, no caso de câmbio a termo, bloqueia as taxas de câmbio com um ano de antecedência.

Ele permite que você evite o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de hedge cambial.

A gestão do câmbio não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um indivíduo de finanças experiente, preferencialmente um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (manufatura) e marketing da empresa. Por exemplo, se o especialista financeiro vir ou antecipar sua queda em moeda local ou a de sua base de fornecedor ou subsidiária, ele poderá comprar uma moeda estrangeira mais forte como uma reserva para uso futuro. Se o especialista estiver no topo de seu jogo financeiro, poderá ser gerado um rendimento substancial por meio de transações de câmbio além das operações normais da empresa.

Taxa Spot Forex.

Qual é a taxa do Forex?

Margem para frente.

Taxa de Câmbio Spot.

Mercado de câmbio.

Cobertura Forex.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Forex Spot Rate'

A taxa spot forex é a transação mais comum no mercado forex, mais do que um forward FX e FX swap. O mercado spot forex global movimenta diariamente mais de US $ 5 trilhões, o que o torna maior do que o mercado de ações e títulos.

O prazo de entrega padrão para uma taxa à vista forex é de T + 2 dias, que é onde não há ajuste para diferenciais de taxa de juros. Caso uma contraparte deseje atrasar a entrega, terá que fazer um contrato a termo. Por exemplo, se uma transação EUR / USD for executada em 1.1550, essa será a taxa na qual as moedas são trocadas na data exata. No entanto, digamos que as taxas de juros européias sejam mais baixas do que nos EUA, essa taxa será ajustada para compensar essa diferença. Assim, se uma contraparte deseja possuir EUR e USD curto por um período de tempo, irá custar-lhe mais do que a taxa à vista.

Um punhado de moedas tem dias mais curtos, como USD / CAD e USD / TRY.

Embora a taxa spot cambial exija a entrega dentro de dois dias, isso raramente ocorre na comunidade comercial. Os negociadores que detêm uma posição por mais de dois dias terão seus negócios "redefinidos" pelo corretor, ou seja, fechados e reabertos pelo mesmo preço, pouco antes do prazo de dois dias. No entanto, quando essas moedas são lançadas, haverá um prêmio ou desconto em anexo, dependendo da diferença nas taxas de juros, através do swap cambial de curto prazo.

Como a taxa à vista é a taxa de entrega sem ajuste para o diferencial de taxa de juros, é a taxa cotada no mercado de varejo. O mercado forex de varejo é dominado por viajantes que desejam comprar e vender moeda estrangeira, seja através de seu banco ou de uma troca de moeda.

Condições de Negociação Outright FX Spot e FX Forward.

Cores do Bilhete Comercial.

Para FX spot e FX forwards os trade tiles nas plataformas de negociação do Saxo são codificados por cores vermelho (para vender) e azul (para comprar) para todos os instrumentos onde:

Os preços são em tempo real.

Os instrumentos são cinza codificados por cores, em que os preços não são em tempo real ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não comercializáveis ​​terão ladrilhos planos não clicáveis.

Execução Orientada por Pedidos.

Assuma o maior controle de sua negociação e obtenha um equilíbrio ideal entre taxa de preenchimento e nível de preço por meio de nossos pedidos totalmente personalizados.

A Saxo oferece uma variedade de pedidos, incluindo ordens Market, Limit e Stop. Para saber mais, consulte Pedidos e estatísticas de execução.

Para saber mais sobre como o Saxo executa pedidos em nome de seus clientes, consulte nossa Política de execução de pedidos.

Bid / Ask Spread.

A Saxo fornece acesso a uma ampla gama de liquidez proveniente das maiores instituições financeiras do mundo.

Um preço está associado a um montante (liquidez). O Saxo recebe um valor de lance associado a um preço de lance e um valor de compra associado a um preço de compra. Preços diferentes são fornecidos para quantidades diferentes, conhecidas como bandas de preço, e essas bandas variam dependendo do par de moedas. O spread é menor na menor faixa.

No Saxo, as transações spot FX não são liquidadas. Em vez disso, as posições abertas mantidas no final de um dia de negociação (17:00 Eastern Standard Time) são transferidas para o próximo dia útil disponível. O rollover é composto de dois componentes; os tom / próximos pontos de swap (Forward Price) e o financiamento de lucros / perdas não realizados (Financing Interest). Leia mais sobre Financiamento.

Comissão mínima.

Há uma comissão mínima de USD 3 cobrada pelo serviço de realizar uma transação.

Tamanho do comércio mínimo.

As transações não podem ser executadas abaixo do tamanho mínimo de negociação. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.

Horário de Negociação Forex.

O Saxo está aberto para negociação 24 horas por dia, 6 dias por semana, abrindo em uma manhã de segunda-feira na Austrália (05.00 Horário Local de Sydney) e fechando em uma noite de sexta-feira (17:00 Eastern Standard Time). No entanto, algumas moedas têm horários de negociação especiais, conforme mostrado na tabela abaixo:

* Nos casos em que não é possível obter liquidez no mercado, essas horas de negociação podem ser ainda mais reduzidas no dia-a-dia.

** Datas e horários especiais para FX Metals se aplicam nos feriados nacionais dos EUA para refletir as horas de negociação do mercado de futuros subjacente.

Datas e Horários Especiais para FX Metals.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Fecha cedo às 13:15 EST.

Fechadas. Negociação aberta às 18:00 EST.

Observação: o horário comercial do Saxo FX Metals segue o calendário de feriados do CME Group, disponível no site público do CME Group.

Ao compensar posições de FX abertas, o Saxo usa regras FIFO (First-In-First-Out), o que significa que a primeira posição aberta é a primeira a ser fechada. Isso é fornecido desde que as posições estejam na mesma conta e que nenhuma das posições tenha ordens relacionadas anexadas.

Exemplo: você está negociando EURUSD e abriu as seguintes posições:

A primeira posição longa 1) será liquidada com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) será liquidada com metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de 1M EURUSD no final da negociação dia.

O Valor NOP (Net Open Position Value) é a soma de todas as exposições em moeda única convertidas na moeda base da conta.

FX Forward Outrights Condições de Negociação.

Acesso eletrônico total para negociar contratos futuros de câmbio em mais de 100 pares de moedas com vencimentos de 1 dia a 12 meses.

Quando a data do valor de uma posição definitiva aberta direta for igual à data atual do valor pontual, ela será tratada como uma posição pontual normal. A partir desse ponto, as posições mantidas no final de um dia de negociação (17:00 Eastern Standard Time) são transferidas para o próximo dia útil disponível. Leia mais sobre Financiamento.

As posições definitivas a termo fechadas são compensadas quando a data do valor da posição é igual à data do valor pontual atual, ou seja, a posição está mudando de uma posição para a frente para uma posição spot.

O Forex é categorizado como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.

A Saxo Capital Markets é obrigada a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e do risco do produto, como: verde, amarelo ou vermelho. Por favor, consulte a nossa "Categorização de risco do produto".

Serviços Saxo & amp; Produtos.

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As perdas podem exceder os depósitos nos produtos de margem. Por favor, certifique-se de entender os riscos.

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Observe que as informações neste site e quaisquer produtos e serviços que oferecemos não são direcionados a investidores residentes nos Estados Unidos e no Japão, e não se destinam a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou o uso seria contrário à lei ou regulamentação local. Por favor clique aqui para ver nosso aviso completo.

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Os preços são em tempo real.

Os instrumentos são cinza codificados por cores, em que os preços não são em tempo real ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não comercializáveis ​​terão ladrilhos planos não clicáveis.

Execução Orientada por Pedidos.

Derive o valor de possíveis melhorias de preço em cada negociação. Assuma o maior controle de sua negociação e obtenha um equilíbrio ideal entre taxa de preenchimento e nível de preço por meio de nossos pedidos totalmente personalizados.

A Saxo oferece uma variedade de pedidos, incluindo ordens Market, Limit e Stop. Para saber mais, consulte Pedidos e estatísticas de execução.

Para saber mais sobre como o Saxo executa pedidos em nome de seus clientes, consulte nossa Política de execução de pedidos.

Bid / Ask Spread.

A Saxo fornece acesso a uma ampla gama de liquidez proveniente das maiores instituições financeiras do mundo.

Um preço está associado a um montante (liquidez). O Saxo recebe um valor de lance associado a um preço de lance e um valor de compra associado a um preço de compra. Preços diferentes são fornecidos para quantidades diferentes, conhecidas como bandas de preço, e essas bandas variam dependendo do par de moedas. O spread é menor na menor faixa.

No Saxo, as transações spot FX não são liquidadas. Em vez disso, as posições abertas mantidas no final de um dia de negociação (17:00 Eastern Standard Time) são transferidas para o próximo dia útil disponível. O rollover é composto de dois componentes; os tom / próximos pontos de swap (Forward Price) e o financiamento de lucros / perdas não realizados (Financing Interest). Leia mais sobre Financiamento.

Comissão mínima.

Existe uma comissão mínima (taxa de transação) de 3 USD cobrada pelo serviço de realizar uma transação em pequenos tamanhos de comércio nocionais.

Tamanho do comércio mínimo.

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Horário de Negociação Forex.

O Saxo está aberto para negociação 24 horas por dia, 6 dias por semana, abrindo em uma manhã de segunda-feira na Austrália (05.00 Horário Local de Sydney) e fechando em uma noite de sexta-feira (17:00 Eastern Standard Time). No entanto, algumas moedas têm horários de negociação especiais, conforme mostrado na tabela abaixo:

* Nos casos em que não é possível obter liquidez no mercado, essas horas de negociação podem ser ainda mais reduzidas no dia-a-dia.

** Datas e horários especiais para FX Metals se aplicam nos feriados nacionais dos EUA para refletir as horas de negociação do mercado de futuros subjacente.

Datas e Horários Especiais para FX Metals.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Negociação aberta às 18:00 EST.

Fecha cedo às 13:15 EST.

Fechadas. Negociação aberta às 18:00 EST.

Observação: o horário comercial do Saxo FX Metals segue o calendário de feriados do CME Group, disponível no site público do CME Group.

Ao compensar posições de FX abertas, o Saxo usa regras FIFO (First-In-First-Out), o que significa que a primeira posição aberta é a primeira a ser fechada. Isso é fornecido desde que as posições estejam na mesma conta e que nenhuma das posições tenha ordens relacionadas anexadas.

Exemplo: você está negociando EURUSD e abriu as seguintes posições:

A primeira posição longa 1) será liquidada com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) será liquidada com metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de 1M EURUSD no final da negociação dia.

O Valor NOP (Net Open Position Value) é a soma de todas as exposições em moeda única convertidas na moeda base da conta.

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Quando a data do valor de uma posição definitiva aberta direta for igual à data atual do valor pontual, ela será tratada como uma posição pontual normal. A partir desse ponto, as posições mantidas no final de um dia de negociação (17:00 Eastern Standard Time) são transferidas para o próximo dia útil disponível. Leia mais sobre Financiamento.

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EUR / USD - Euro Dólar Americano.

Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.

Posição adicionada com sucesso a:

Prev. Fechar: 1.2264 Licitar / Perguntar: 1.2317 / 1.2317 Intervalo do Dia: 1.2155 - 1.2336.

Taxas a termo de EUR / USD.

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